아마란스10 초기이월 엑셀 업로드하기

초기이월등록에서 사용할 회계단위와 기수를 먼저 정합니다. 회사가 여러 사업장을 운영한다면 각 사업장의 자료가 어느 회계단위로 들어갈지 연결표를 만듭니다.

예를 들어 본점 잔액과 지점 잔액을 한 파일로 받았더라도 그대로 합치기 전에 새 장부의 관리 기준을 살펴봅니다.

시작 금액을 넣는 기수와 이후 전표를 입력할 기수가 이어져야 합니다.

이미 마감 후 이월로 반영한 금액이 있다면 같은 잔액을 다시 올리지 않습니다. 신규 도입을 위한 초기 입력인지, 기존 이월 결과를 보완하는 것인지 작업 목적부터 구분해 두시면 됩니다.

기존 프로그램의 계정명과 Amaranth 10의 계정 코드를 대조합니다.

이름이 비슷해도 세부 계정이나 관리 목적이 다를 수 있으므로 이름만 보고 자동으로 같은 계정이라고 판단하지 않습니다.

예를 들어 외상매출금 잔액을 옮긴다면 계정 코드 옆에 거래처별 잔액을 어떻게 나눌지도 적습니다. 계정 합계가 같더라도 거래처 연결이 다르면 이후 수금 관리에서 차이가 생깁니다.

계정 대응표에는 기존 코드, 새 코드, 잔액의 방향, 필요한 관리항목을 남깁니다.

대응이 불명확한 계정은 빈칸을 임의로 채우지 말고 회계 담당자가 검토한 후 작업 파일에 반영합니다.

초기이월 자료를 올리는 용도의 양식을 준비한 뒤 필요한 계정과 관리항목별 데이터를 옮깁니다. 다른 업무에서 받은 엑셀 양식을 그대로 재사용하면 열의 의미가 다를 수 있습니다.

회사에서 쓰던 관리대장의 제목 줄, 소계 줄, 설명 문장을 실제 잔액 행과 구분합니다.

총계 행까지 상세 행으로 옮기면 같은 금액이 두 번 들어갈 수 있으므로 합계는 비교용으로 따로 둡니다.

코드는 숫자 계산값이 아니라 식별값으로 취급합니다. 앞자리 0이 있는 코드가 엑셀에서 사라지지 않았는지, 음수와 차대 구분이 원본 기준과 맞는지 표본 행을 읽어 보시면 됩니다.

작업용 파일을 불러온 후 화면에 나타난 자료와 엑셀 원본을 비교합니다. 첫 행과 마지막 행뿐 아니라 관리항목이 여러 개 연결된 계정도 표본에 포함합니다.

예를 들어 거래처 세 곳의 잔액이 하나의 계정에 연결되었다면 세 행의 거래처와 합계가 모두 맞는지 봅니다. 계정 코드는 맞지만 거래처가 비어 있는 행은 그대로 반영하지 않습니다.

일괄 변환하기 전에 잘못된 코드나 누락 값부터 수정합니다. 파일이 선택되었다는 사실과 장부에 잔액이 반영되었다는 사실은 다르므로 어느 단계까지 끝났는지 작업표에 구분해 적습니다.

반영 작업이 끝나면 초기이월등록에서 대상 회계단위와 기수로 조회합니다. 업로드 파일의 건수와 계정별 합계를 결과 자료에 맞춰 봅니다.

계정 전체의 잔액을 먼저 대조하고 거래처 등 관리항목별 잔액을 이어서 비교합니다. 원본 합계는 맞는데 세부 금액이 다르면 코드 대응과 관리항목 연결부터 점검합니다.

오류를 발견했을 때 같은 파일을 곧바로 다시 올리지는 않습니다.

이미 반영된 자료의 범위와 수정 방법을 먼저 정해야 중복 입력을 막을 수 있습니다.

수정 전후 비교표를 남기면 담당자가 바뀌어도 이유를 알 수 있습니다.