아마란스10 프로젝트 등록과 엑셀 업로드

회계관리 > 회계기초정보관리 > 프로젝트관리 > 프로젝트 등록을 엽니다. 프로젝트 코드나 이름을 검색하고, 상세 조회 조건에서 구분과 분류, 기간을 함께 살펴봅니다.

예를 들어 ‘물류창고 개선’이 보이지 않으면 이름을 새로 등록하기 전에 프로젝트 구분이 진행중으로만 되어 있는지 봅니다.

완료나 미사용으로 분류된 기존 자료가 검색에서 빠졌을 수 있습니다.

분류는 오른쪽 위 분류등록에서 관리한 값과 맞춥니다. 팀마다 비슷한 이름의 분류를 따로 만들면 이후 비용 집계가 나뉘므로 사용할 기준을 먼저 합의해 두는 것이 좋습니다.

카드 목록의 추가 버튼을 눌러 새 프로젝트를 만듭니다. 프로젝트명은 담당자가 실제 업무에서 구별할 수 있는 이름으로 적고, 약칭을 쓸 때도 다른 사업과 겹치지 않게 정합니다.

예시 이름을 ‘물류창고 개선 1차’로 정했다면 후속 사업도 같은 규칙으로 이름을 붙입니다. ‘신규’, ‘기타’처럼 시간이 지나면 뜻을 알기 어려운 이름은 피하는 편이 좋습니다.

프로젝트 구분은 완료, 진행중, 미사용 중 실제 상태에 맞춰 고릅니다.

관리예금계좌와 분류, 기간, 시작일도 입력 자료와 대조합니다.

조회에 편하다는 이유로 끝난 사업을 계속 진행중으로 남겨 두지 않습니다.

추가정보에서 원가구분과 프로젝트유형을 선택합니다. 원가구분은 제조, 도급, 분양, 기타 중 해당하는 업무를 기준으로 검토하고, 유형은 직접 또는 공통의 관리 목적에 맞춥니다.

주관부서는 부서코드 목록에서 선택합니다. 비슷한 이름의 부서가 있다면 이름뿐 아니라 코드도 대조해야 부서별 집계가 잘못 연결되는 일을 막을 수 있습니다.

대금과 선수금은 일자별 자료를 보고 등록합니다.

프로젝트 목적과 내용에는 무엇을 위해 진행하는 사업인지 남겨 둡니다.

같은 고객과 여러 사업을 진행한다면 목적과 범위를 적어야 후임 담당자도 구분할 수 있습니다.

회계관리 > 회계기초정보관리 > 프로젝트관리 > 프로젝트 엑셀업로드로 이동합니다. 기능모음의 양식만들기에서 필수 항목과 필요한 추가 항목을 골라 입력 양식을 만듭니다.

기존에 쓰던 관리대장을 그대로 올리기보다 생성한 양식에 값을 옮깁니다. 표의 제목이나 설명 줄까지 데이터로 들어가지 않도록 첫 입력 행과 열 제목을 구분합니다.

예를 들어 프로젝트명 열에 분류명을 넣거나 기간의 시작과 끝을 반대로 넣지 않았는지 표본 두세 건을 읽습니다.

코드는 원본과 자리수를 비교하고, 담당 부서처럼 연결되는 정보는 등록된 값과 맞춰 둡니다.

파일업로드에서 준비한 양식 파일을 선택합니다. 화면에 불러온 자료의 이름과 분류, 기간을 읽은 후 변환하기를 실행합니다.

상태가 변환가능에서 데이터존재로 바뀌었는지 살펴봅니다. 파일을 화면에 불러온 단계와 실제 프로젝트로 반영한 단계는 다르므로 업로드만 하고 작업을 끝내지 않습니다.

프로젝트 등록으로 돌아가 방금 반영한 이름을 검색합니다.

원본 목록과 등록 건수를 맞추고, 같은 코드나 이름의 중복이 없는지 대조합니다.

다시 올릴 필요가 있으면 이미 반영된 행을 먼저 구분해야 합니다.