아마란스10 급여 전표처리와 회계 승인

'계정과목설정'에서 소득과 계정유형, 지급공제항목에 맞는 계정을 정합니다. 계정설정여부를 '미설정'으로 조회하면 아직 연결하지 않은 항목을 찾는 데 도움이 됩니다.

계정과목은 회계관리의 계정과목등록에 있는 항목을 사용합니다. 계정 이름이 비슷해도 회사가 정한 급여 처리 기준과 같은지 대조해야 하며 임의의 비용 계정으로 채우지 않습니다.

지급항목과 공제항목의 거래처 설정도 함께 읽습니다. 한 항목만 새로 추가했더라도 해당 급여가 전표로 넘어갈 때 필요한 연결이 빠지지 않았는지 살펴봅니다.

'계정집계기준'에서는 계정별 관리항목 집계방식과 적요 등을 정합니다. 사원별, 부서별 또는 프로젝트별 중 회사가 장부에서 필요로 하는 구분을 고릅니다.

입력 예시로 부서별 급여 비용을 보고 싶다면 부서 기준의 집계와 관련 관리정보를 함께 검토합니다. 단지 전표 행을 줄이기 위해 묶으면 필요한 원가 구분을 잃을 수 있습니다.

표준적요와 증빙 구분도 계정 및 집계방식에 맞춰 읽습니다. 사용할 수 있는 적요 정보를 기준으로 작성하고, 존재하지 않는 관리정보를 전제로 한 설명을 넣지 않습니다.

'사원별 계정유형설정'에서 사원, 일용직 또는 소득자 중 대상을 골라 조회합니다. 계정유형을 지정할 사람을 선택하고 일괄 설정할 범위가 맞는지 대조합니다.

1. 소득자구분과 상세 조회 조건을 맞춥니다.
2. 선택한 대상자의 소속과 업무 기준을 읽습니다.
3. 적용할 계정유형을 정한 뒤 결과를 다시 조회합니다.

같은 부서라는 이유만으로 모든 사람의 급여 처리 유형이 같다고 생각하지 않습니다. 예외 대상이 있으면 일괄 적용 전에 구분해 담당자 기준대로 설정합니다.

'급여전표처리'에서 지급유형과 귀속연월을 선택합니다. 집계내역 선택 창에서 사업장, 지급일과 순번 등 이번에 전표로 만들 자료를 구분합니다.

분개내역의 계정을 선택하면 관련 급여 구분과 사원별 금액을 볼 수 있습니다.

지급 및 공제 합계가 준비한 급여 자료와 맞는지, 0원 제외 등 조회 조건이 차이를 만든 것은 아닌지 살펴봅니다.

검토를 마치면 [분개생성]으로 분개를 생성합니다. 조회 화면에 자동분개가 보인다는 사실과 실제 전표처리를 위한 생성 단계가 끝났다는 사실을 구분해야 합니다.

전표를 발행할 때는 회계단위, 작성부서, 작성자와 작성일자를 읽습니다. 전표 품의 내용도 실제 급여 자료와 연결되도록 작성한 뒤 [전표발행]을 진행합니다.

대기 상태는 발행 전 단계이고, 미결은 발행했지만 승인이 남은 상태로 구분합니다. 발행 뒤 승인 화면에서 처리 상태를 점검해 장부에 반영될 단계를 확인해야 합니다.

이미 발행한 급여를 다시 처리하려는 경우에는 기존 전표부터 찾습니다.

같은 귀속연월이라고 자료를 반복 발행하면 중복 전표가 생길 수 있으므로 변경 사유와 기존 상태를 먼저 대조합니다.