아마란스10 CMS 입출금 내역 전표처리

'회계관리 > 금융서비스연동(CMS)'의 '계좌/카드등록(CMS)'을 엽니다. 계좌등록 탭에서 코드도움을 이용해 등록할 계좌를 선택합니다.

선택 대상은 금융거래처등록에 있는 금융계좌, 정기예금이나 정기적금 등 관련 거래처입니다.

계좌가 검색되지 않으면 CMS 화면에서만 찾지 말고 원래 금융거래처의 등록 구분부터 살펴봅니다.

계좌를 고르면 금융기관, 계좌번호와 예금주 등이 반영됩니다. 전체 번호를 문의 화면에 노출하기보다 실제 계좌와 맞는지 담당자가 내부에서 대조해야 합니다.

권한설정여부가 Yes이면 금융거래처 조회권한에 등록한 부서나 사용자만 계좌 내역을 볼 수 있습니다.

계좌권한 영역은 등록된 범위를 읽는 곳이므로 추가 권한은 '금융거래처등록'에서 검토합니다.

권한을 제한하지 않은 상태와 특정 사용자로 정한 상태를 구분합니다. 조회가 안 된다는 이유로 계좌 내역을 모든 직원에게 열어주는 방식으로 해결하지 않습니다.

기초정보에서 계좌 계정과목과 필요한 관리항목을 설정합니다. 계좌 계정과목은 필수 항목이며 코드도움으로 회사가 정한 계정을 고르고 등록 결과가 남았는지 다시 읽습니다.

'입출금거래전표발행(CMS)'에서 계좌와 조회기간을 정한 뒤 [불러오기]를 사용합니다.

CMS에서 이미 전송한 데이터를 반영하는 단계이므로 전송 여부와 조회 조건을 함께 대조해야 합니다.

등록한 계좌가 보이지 않으면 로그인한 사용자가 해당 계좌 조회권한에 들어 있는지 봅니다. 계좌 등록 자체의 누락과 사용자 권한 문제를 나누어야 원인을 빨리 찾을 수 있습니다.

입력 예시로 이번 달 입출금만 필요한 경우 실제 조회기간이 해당 범위인지 읽습니다. 자료가 없다고 이전 기간까지 반복해서 불러오기보다 CMS의 전송 내역부터 대조합니다.

'기능모음 > CMS 데이터 조회'에서 원본 전송 자료를 볼 수 있습니다. 불러온 거래와 원본이 같은지 대조한 뒤 개별 내역을 선택해 하단 전표분개를 작성합니다.

1. 거래일과 입출금 금액을 원본에서 찾습니다.
2. 거래 목적에 맞는 분개와 관리항목을 입력합니다.
3. 이미 수기로 등록한 전표가 있는지 대조합니다.

같은 금액이 반복돼도 서로 다른 거래일 수 있으므로 거래일과 상대방을 함께 봅니다. 반대로 같은 거래를 수기와 CMS 양쪽에서 처리한 것은 아닌지 점검해야 합니다.

처리할 내역을 선택하고 [전표발행]에서 작성 정보를 입력한 뒤 전표처리를 진행합니다. 생성한 자료는 전표입력의 미결전표로 들어가므로 승인까지 별도 단계로 봅니다.

회계 담당자가 '전표승인해제'에서 승인하면 장부와 재무제표 반영 상태를 대조할 수 있습니다. 조회 화면에서 전표가 보인다는 사실만으로 최종 반영이 끝났다고 생각하지 않습니다.