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Q. 세무사일 경우 거래처에서 받은 엑셀자료(일반경비지출)를 자동업로드 하는 방법이 있는지요?

있으면 어디에서 조합을 어떻게 하는지 자세이 부탁드립니다

A.

우선 [일반전표입력]메뉴엔 엑셀업로드 기능이 지원되지 않습니다.

받으신 엑셀자료가 통장 또는 신용카드 거래내역이라면, 자동전표처리의 [통장], [신용카드]메뉴에서 엑셀업로드하여 일반전표입력으로 전표전송이 가능합니다.

통장거래내역 엑셀파일인 경우, [통장]메뉴에서 엑셀업로드탭을 클릭하시어 업로드 하고,
신용카드거래내역 엑셀파일인 경우, [신용카드]메뉴에서 기능모음 > 신용카드매입엑셀올리기를 클하여 업로드가 가능합니다.

엑셀업로드하는 방법은 아래와 같습니다.

①엑셀경로의 "폴더찾기"버튼을 클릭하여 업로드할 엑셀이 저장된 폴더를 지정합니다.

②왼쪽 엑셀파일에서 업로드할 엑셀파일을 선택 후 "양식재설정"버튼을 클릭하시어 (01)엑셀내역에서 엑셀제목라인을 마우스로 클릭 후 (02)엑셀제목적용 버튼을 클릭합니다.

③(03)엑셀제목에서 자동전표처리제목과 엑셀제목을 서로 매칭한 후 하단의 "확인"을 누른 후 상단에서 "금융거래처" 또는 "카드거래처"를 설정 후 "통장내역생성(또는 전표내역생성) 버튼을 클릭하게 되면, 통장 및 신용카드 메뉴에 엑셀이 업로드됩니다.

업로드된 데이터는 자료구분을 엑셀로 조회하시어 일반전표입력으로 전송할 수 있습니다.

다만 통장 및 신용카드 거래내역등이 아니라면 [일반전표입력]에 직접 입력하여 주시기 바랍니다. 

Q.일반전표에서 노란색이 칠해져있는게 있는게 그게 무엇인가요?

A.마우스 오른쪽 클릭시에 체크팬이 있는데 그것을 누르셔서 색상이 들어가있는겁니다. 

수량이 없을시에는 출고처리를 하실수 없습니다. 

출고창고를 확인하시기 바랍니다. 출고검사적용시 출고창고는 검사창고와 동일하여야만 조회 및 적용이 가능합니다.

예산관리는 부서별로만 가능합니다. 

통장메뉴 - 통장내역 - 왼쪽화면에서 마우스 오른쪽버튼 누르면 - 통장내역일괄삭제(엑셀)선택하시면

일괄적으로 삭제됩니다. 

당기의 신청금액은 부서별로 데이터 조회 하신 후에 당기 신청란에서 월별로 신청금액을 입력해 주시면 됩니다.

부가세대급금을 입력하고 금액은 ‘0’으로 기재하며, 하단의 관리항목에 세무구분은 24.매입불공제, 사유구분을 선택 한다음 [공급가액]과 [세액]은 세금계산서의 공급가액과 세액으로 입력해 주시면 됩니다 

매입매출장에서 구분을 전체로하면 복수거래 부분을 확인할수 있는데

복수거래에 대한 계정과목은 더블클릭하여 조회후 전표를 확인하셔야 합니다. 

Q.질문거래처원장 인쇄하는데 인쇄가 이상해요

   인쇄시 내용이 페이지를 벗어나요

A.인쇄미리보기 확인결과 항목이 추가되셔서 그렇습니다

   항목조정에서 필요없는 항목 빼시고 사용하시면 됩니다.

등록된 메일이 여러개이고 계산서 발행시 등록된 여러개의 메일에 다 전송

세금)계산서를 전자발행할 때에는 대표메일 1곳으로만 전송이 가능합니다.

전자발행된 (세금)계산서를 다른 메일로 전송하고자 하실 경우에는 [전자세금계산서발급]메뉴에서 데이터 조회 후

기능모음 > 메일재전송 기능을 이용하여 다른 메일주소로 전송하실 수 있습니다. 

첫번째 라인의 분개라인에서 다시 대변으로 입력하시면 대변으로 변경된다는 메세지가 나옵니다.

<예> 선택시 [대변]으로 모두 변경됩니다.

전표검색창에서 계정과목을 조회할때는 분개라인에 계정코드가 입력되어 있어야 합니다.

입.출금과 같은 경우에는 상대계정만 있고 현금계정에 대해서는 계정코드가 없기 때문에 입,출금 전표의 현금계정은 조회되지 않습니다.
다만, 차.대변으로 입력한 현금은 분개라인에 10100계정코드가 있기 때문에 조회되는 겁니다.

입.출금으로 입력한 현금계정을 조회하려면, [현금출납장] 메뉴로 조회를 하셔야 합니다.